러시아 우크라이나 전쟁 수혜주
두 나라의 비극적인 전쟁이 4년이 지나도 여전히 세계 경제에 숨통을 조이고 있습니다. 지정학적 리스크를 넘어서 글로벌 적으로 공급망의 근본적 재편을 강요하는 뉴노멀이 되었는데, 요동치는 주가 속에서 강력한 수혜를 입은 수혜주에 대해서 알아보겠습니다.
BSC
먼저 반사이익을 누리는 3가지 핵십 업종 그룹과 주목해야 할 종목으로 베트남 유력 증권사인 BSC가 있습니다. 변화의 흠을 읽고 기회를 잡을 것인지에 대한 의문이 들었으며, 유가 급등은 현재 하락 추세로 되돌릴 기미를 보이지 않습니다.
여기서 베트남, 글로벌 무역 패권의 새로운 종목으로 BSC를 주목하게 되며, 양국과의 무역 비중이 크지 않아 직접적인 타격은 적으면서도 글로벌 공급망 재편의 최대 수혜지로서 반사이익을 누리고 있습니다. 에너지, 비료, 철강 등 원자잭 가격 상승의 가격 전가 가능한 기럽들이 대거 포진해 있습니다.
전쟁 수혜주
석유, 가스는 러시아가 세계 석유 수출 3위로 유럽으로 향하던 송유관이 막히고 가스 밸브가 잠기면서 글로벌 에너지 수급은 혼란에 빠졌습니다. 이에 베트남 국영 에너지 기업들의 관심도가 높아지면서 유가 상승분의 즉각적인 가격 전가로 안정적인 마진 확보가 가능합니다.
석유 만큼이나 치명적인 무기가 비료이며, 수출 금지 조치가 장기화 되면서 전세계 농가가 위협에 처했기에 베트남 비료 대기업들의 황금기가 가까워지고 있는 것입니다.
추가로 금수조치로 러시아산 철강이 글로벌 시장에서 퇴출당하며 이를 재건하기 위한 철강 수요는 폭발하고 있습니다. 여기에 베트남 기업인 NKG와 HSG가 북미 및 유럽 지역으로 아연도금강판 수출을 비약적으로 늘리고 있습니다.
전쟁으로 밀과 옥수수 공급이 원활하지 못하면서 국제 곡물 가격이 폭등하였는데, 이는 사료의 폭등으로 이어지면서 DBC, VLC등의 기업에 영향을 주었기에 주목할만한 가치가 있겠습니다.